المشكلة
الدار تشتري تمر السنة كلها وقت الصِّرام في أغسطس وسبتمبر، وتبيع أغلبه بين ديسمبر ومارس، فالنقد يضيق في الخريف وهو في ذروة المخزون. المالك يحتاج أرقاماً يقرر بها حجم التمويل الموسمي وسياسة عربون الشركات وكمية الصِّرام القادم، ويعرضها على جهة تمويل.
ما عملناه
نموذج Excel حي بست أوراق (المدخلات، والخط الزمني، والحسابات، والقوائم، والفحوص، والمخرجات) على خط زمني شهري واحد، بلا أرقام مدفونة في الصيغ، وفحص رئيسي ظاهر في كل ورقة يقرأ 0.00، وثلاثة سيناريوهات. ومنه ملف مجلس إدارة A4 عرضي من 15 صفحة بالعربية: الجواب والقرارات الثلاثة في أول صفحة، ثم الحسابات الإدارية لسبتمبر بالفعلي مقابل المخطط والسنة السابقة، والمخزون حسب الصنف وعمره منذ الصِّرام، وجسر النقد والميزانية. بعدها رسم 24 شهراً للمخزون وصافي النقد وموسم رمضان وخط التمويل المقترح، والقوائم الثلاث المترابطة بالأرباع ثم بالأشهر في الملحق، وصفحة السيناريوهات والفحوص. كل رقم في الملف مأخوذ من النموذج بعد إعادة حسابه، والرسوم على ترميز واحد للفعلي والمخطط والمتوقع، ومعه ملخص للمالك على شاشة جوال.
